Erfolgreichster Stiftungsfonds 2009 öffnet sich Privatanlegern
Münster/Frankfurt am Main, 17. Februar 2010. Der gemeinsam von der Kroos Vermögensverwaltung AG und Universal-Investment aufgelegte Stiftungsfonds Westfalen steht jetzt auch Privatanlegern offen. Sie können entweder in eine ausschüttende Anteilklasse A (ISIN DE000A0RA4R0) oder thesaurierende Version T (ISIN DE000A0RA4Q) investieren. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds war mit einer Wertentwicklung von 15,28 Prozent der erfolgreichste Stiftungsfonds des vergangenen Jahres in Deutschland.
Der Stiftungsfonds Westfalen richtet sich in erster Linie an Stiftungen sowie an konservativ ausgerichtete Anleger, die einerseits ihr Vermögen erhalten, andererseits regelmäßige Erträge erwarten. Zur Kapitalsicherung investiert der Fonds vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Immobilienfonds, die Großanlegern vorbehalten sind. Wachstumspotenzial entsteht aus dem Engagement in Aktien, deren Anteil im Portfolio bis zu 30 Prozent betragen kann. „Damit sind wir deutlich breiter diversifiziert als das Gros der anderen Stiftungsfonds“, erläutert Fondsberater Bernd Hashemian, der auch Vorstand bei der Kroos Vermögensverwaltung ist. Der Stiftungsfonds Westfalen ist mit einer Gesamtkostenquote von aktuell rund 0,76 % vergleichsweise günstig, ein Ausgabeaufschlag wird zudem derzeit nicht erhoben.
Portfolio auf steigende Inflation eingerichtet
Derzeit richtet sich Hashemian auf eine steigende Inflation ein: Der Fonds legt das Geld zu einem Viertel in Immobilienfonds an (z. B. CS Euro Property, KanAm Spezial Grund Invest). Auf der Rentenseite nutzt er wegen des Risikos steigender Zinsen Kurzläufer- oder Geldmarktfonds. „In Renten und Aktien investiert der Fonds ansonsten direkt“, sagt Hashemian. „Dabei bevorzuge ich als Berater des Fonds dividendenstarke Unternehmenswerte, da ein Stiftungsfonds auf eine regelmäßige Ausschüttung angewiesen ist, um die Stiftungszwecke zu finanzieren.“ Kursrückgänge will er zu Nachkäufen nutzen, um die derzeitige Aktienquote von fünf bis sechs Prozent auszubauen. Hashemian bevorzugt Titel wie RWE, Eon, Münchner Rück oder Allianz, die allesamt eine hohe Dividendenquote aufweisen.
Für das laufende Jahr geht Hashemian von einem Wertzuwachs des Fonds von mindestens vier Prozent aus und setzt dabei weiterhin auf Unternehmensanleihen: „2010 könnten Unternehmensanleihen nicht nur ertragreicher, sondern vor allem stabiler als Staatsanleihen sein. Unternehmen leiden zwar auch unter steigenden Zinsen, aber sie profitieren auf der anderen Seite von den Ursachen der Zinsänderungen, der besseren Konjunktur.“
Neben dem Stiftungsfonds Westfalen, der in zwei Tranchen ein Vermögen von rund 28 Millionen Euro verwaltet, berät die Kroos Vermögensverwaltung AG einen weiteren defensiv ausgerichteten Mischfonds im Auftrag der Universal-Investment: Der ZinsPlus Fonds UI (ISIN DE000A0X7590) hat seit Auflage im Dezember 2008 eine Performance von 23,17 Prozent erzielt und bereits 25,6 Millionen Euro bei Anlegern eingesammelt.
Die Fondsdaten auf einen Blick:
Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A
| Fondsberater |
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster |
| Kapitalanlagegesellschaft |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main |
| WKN / ISIN |
A0RA4R / DE000A0RA4R0 |
| Fondswährung |
Euro (EUR) |
| Fondskategorie |
Mischfonds defensiv |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag |
Bis zu 1,0 % (Wird derzeit nicht erhoben) |
| Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank |
Derzeit bis zu 1,05 % p. a. (Gesamtkostenquote (TER) liegt aktuell bei 0,76 %) |
| Erfolgsabhängige Vergütung |
Wird nicht erhoben |
ZinsPlus Fonds UI
| Fondsberater |
Kroos Vermögensverwaltung AG, Münster |
| Kapitalanlagegesellschaft |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main |
| WKN / ISIN |
A0X759 / DE000A0X7590 |
| Fondswährung |
Euro (EUR) |
| Fondskategorie |
Mischfonds defensiv |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag |
Bis zu 1,0 % (Wird derzeit nicht erhoben) |
| Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank |
Derzeit bis zu 0,85 % p. a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung |
Wird nicht erhoben |
Über die Kroos Vermögensverwaltung AG
Die Kroos Vermögensverwaltung AG wurde 1999 in Münster gegründet. Die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassene unabhängige Vermögensverwaltung betreut mit acht Mitarbeitern ein Anlagevolumen von über 180 Millionen Euro. Im Auftrag der Universal-Investment berät die Kroos Vermögensverwaltung AG derzeit drei Fonds: den weltweit investierenden Aktien-Dachfonds Fondspicker Global UI (ISINDE000A0MRAC3) sowie die beiden defensiv ausgerichteten Mischfonds Stiftungsfonds Westfalen Anteilklasse A (ISIN DE000A0RA4R0) und Anteilklasse T (ISIN DE000A0RA4Q2) und den ZinsPlus Fonds UI (ISIN DE000A0X7590).
Mehr Informationen unter www.kroos-ag.de
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