Gute Ratings, gute Chancen: Berenberg und Universal-Investment mit neuem Quant-Fonds am Start
- SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-FONDS setzt auf Bonitätsranking als Basiskriterium
- Quantitatives System soll Überrendite mit europäischen Blue-Chips erzielen
Hamburg/Frankfurt am Main, 9. Februar 2010. Die Hamburger Niederlassung der Berenberg Lux Invest S.A. und die Investmentgesellschaft Universal-Investment haben einen neuen Fonds mit Anlageschwerpunkt Aktien Europa aufgelegt, der sich auf die Urteile renommierter Rating-
agenturen stützt: Der SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-FONDS (ISIN DE000A0YEQX8) setzt sein Portfolio vornehmlich aus europäischen Blue-Chip-Aktien zusammen, deren Aussteller Schuldverschreibungen emittiert haben, die ein Credit-Rating von mindestens „A-“ (nach Standard & Poor´s), „A3“ (Moodys) oder „A-“ (Fitch) aufweisen und daher als praktisch „ausfallsicher“ gelten. Der SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-FONDS strebt nach Kosten eine jährliche Rendite von drei Prozent über der des europäischen Aktienindex EuroStoxx 50 an.
„Akzeptiert man die von den Ratingagenturen gemessene Finanzstärke eines Unternehmens als Qualitätsmerkmal, war dies besonders in Krisenzeiten eine lohnenswerte Strategie“, erklärt Berenberg-Fondsberater Dirk Springer. Deshalb setze der Fonds mit Hilfe eines quantitativen Prozesses auf die gezielte Auswahl europäischer Titel guter Bonität, um einen Mehrwert gegenüber dem Index zu schaffen. In das Portfolio werden momentan etwa 140 Werte aus einem Anlageuniversum von 600 Aktien aufgenommen. Neben einer zusätzlichen aktiven Aktienquotensteuerung kann der Fonds zur Erzielung von Zusatzerträgen außer in Aktien auch in Derivate sowie in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen guter Bonität („Investmentgrade“) investieren. Der Fonds soll dabei Marktanomalien, die über verschiedene Zeiträume auftreten, für den Einstieg und bei bestehenden Positionen für den Ausstieg nutzen.
Die Daten zum SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-FONDS auf einen Blick:
| Fondsberater |
Berenberg Lux Invest S.A., Niederlassung Hamburg |
| Kapitalanlagegesellschaft |
Universal-Investment-Gesellschaft, Frankfurt am Main |
| WKN / ISIN |
A0YEQX / DE000A0YEQX8 |
| Fondswährung |
Euro (EUR) |
| Fondskategorie |
Mischfonds |
| Ausgabeaufschlag |
Bis zu 5,5 % |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank |
Derzeit bis zu 1,75 % p. a. |
| Performance Fee |
Derzeit 10 % der Outperformance gegenüber der Entwicklung des Vergleichsindexes DJ Eurostoxx 50 gdr in EUR, mit High-Watermark |
Über Berenberg/Berenberg Lux Invest S.A.
Die Berenberg Bank gehört mit einer Bilanzsumme von 4,3 Mrd. Euro und einem haftenden Eigenkapital von 177 Mio. Euro zu den führenden Privatbanken in Deutschland. 1590 gegründet, zählt sie zu den ältesten Banken der Welt. Mit 850 Mitarbeitern ist das Bankhaus neben dem Hauptsitz Hamburg an 14 Standorten im In- und Ausland präsent. Insgesamt verwaltet die Bank über 20 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger und ist darüber hinaus im Investment Banking und Commercial Banking tätig. Die Berenberg Lux Invest S.A. ist eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts und 100%ige Tochtergesellschaft der Berenberg Bank. Sie verwaltet von ihr in Luxemburg aufgelegte Investmentfonds – vom breit gestreuten internationalen Dachfonds bis zum themenorientierten Spezialfonds. Die Hamburger Niederlassung der Berenberg Lux Invest S.A. fungiert als Anlageberater für aktuell 20 Publikumsfonds mit einem Volumen von 2,2 Mrd. Euro.
Über Universal-Investment
Universal-Investment gehört mit einem verwalteten Fondsvermögen von über 112 Mrd. Euro, 1.000 Spezial- und Publikumsfonds-Mandaten und 340 Mitarbeitern zu den größten Kapitalanlage-
gesellschaften in Deutschland. Der Fokus liegt auf der effizienten und transparenten Administration von Fonds, Wertpapieren und alternativen Anlageklassen. Die KAG vereint dabei das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen zu einer außergewöhnlichen Kollektion erst-klassiger Private-Label-Fonds. Markenzeichen bei Universal-Investment ist der bewusste Verzicht auf eine „Haus-Philosophie“. Daher steht Anlegern je nach Marktlage, Risikoneigung oder Anlageziel ein großes Universum von Publikumsfonds unterschied-lichster Anlagephilosophien und Investmentstile zur Verfügung. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment mit Sitz in Frankfurt am Main so zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KAG und Private-Label-Fonds (Stand: 31.01.2010).
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