Neu an der Spitze: BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS ist größter deutscher Währungsfonds
Hamburg/Frankfurt am Main, 4. Mai 2010. Nur acht Monate nach Auflage ist der BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS (ISIN DE000A0RGXP9) zum größten in Deutschland aufgelegten Währungsfonds aufgestiegen. Zum Stichtag 30. April 2010 betrug das Fondsvolumen insgesamt 230 Millionen Euro. Der von der Hamburger Berenberg Bank gemeinsam mit der Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment aufgelegte Fonds verfügt über eine institutionelle und eine private Anteilklasse.
„Das Interesse an Währungen als eigenständige Asset-Klasse steigt“, so Tindaro Siragusano, Leiter Asset Management der Berenberg Bank. Der Devisenmarkt ist hoch liquide und umfasst mit täglich zwei Billionen US-Dollar das größte Marktvolumen der Welt. Der Großteil der Devisen-
transaktionen sind Folgetransaktionen, bei denen sich viele Marktteilnehmer weder gewinnorientiert noch rational verhalten, z. B. internationale Konzerne, die Waren in Euro verkaufen, Rohstoffe aber in Dollar bezahlen. „Diese Marktineffizienzen äußern sich in Preisverzerrungen und anhaltenden Preistrends, die wir im BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS systematisiert haben und zur Alpha-Generierung nutzen“, erläutert Siragusano. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Korrelation mit traditionellen Asset-Klassen wie Aktien oder Anleihen.
Etablierte Handelsstrategie und überzeugende Ergebnisse
Der Fonds investiert in etablierte und hoch liquide Währungen der G10-Länder. Die Anlageentscheidungen werden mit der Currency-Alpha-Strategie auf Grundlage einer rein quantitativen und systematischen Entscheidungsarchitektur getroffen. Dabei kommen verschiedene bewährte Handelsmodelle mit trendfolgendem Charakter zum Einsatz, die Signale zum Kauf- oder Verkauf generieren. Die Umsetzung erfolgt mittels Devisentermingeschäften. Somit soll der Fonds sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten eine positive Wertentwicklung erzielen.
Bereits seit 2002 konnten mit dieser Currency-Alpha-Strategie in institutionellen Portfolios überzeugende Ergebnisse erzielt werden, jedes Jahr wurde eine positive Rendite erwirtschaftet. Seit seiner Auflegung weist der Fonds eine Wertentwicklung von 1,89 Prozent aus (Stand: 30.04.2010).
Alle Informationen zum BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS
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ISIN / WKN
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DE000A0RGXP9 / A0RGXP
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DE000A0RGXQ7 / A0RGXQ
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Fondskategorie
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Währungen
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Kapitalanlagegesellschaft
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Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
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Asset Manager
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank), Hamburg
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Depotbank
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State Street Bank GmbH, Frankfurt am Main
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Fondswährung
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Euro (EUR)
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Ausgabeaufschlag
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Bis zu 5 %
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Vergütung für Ver-
waltung, Asset Manager
und Depotbank
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Derzeit 1,205 % p. a. zzgl. USt.
Davon 0,95 %
Asset-Manager-Vergütung
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Derzeit 0,555 % p. a. zzgl. USt.
Davon 0,40 %
Asset-Manager-Vergütung
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Performance Fee
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Derzeit 15 % der Outperformance über „Hurdle Rate“ von 3-Monats-EURIBOR mit High Watermark
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Mindestanlage
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Keine
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5.000.000 Euro
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Auflegungsdatum
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21. August 2009
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Geschäftsjahr
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31. Dezember
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Ertragsverwendung
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Ausschüttend
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Ihre Ansprechpartner:
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Universal-Investment-Gesellschaft mbH
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Berenberg Bank
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Bernd Obergfell
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Regina Krumbach
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Pressereferent
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Asset Management
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+49 (0)69 7 10 43-575
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+49 (0)40 350 60 490
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