Universal-Investment und Berenberg legen neuen Absolute-Return-Fonds auf
- SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS setzt auf Range-Optionsstrategie und strebt jährliche Rendite von sechs bis acht Prozent bei geringer Schwankungsbreite an
- Attraktive Renditen auch bei Seitwärtsmärkten und Phasen niedriger Volatilität möglich
Hamburg/Frankfurt am Main, 15. Dezember 2009. Universal-Investment und die Hamburger Niederlassung der Berenberg Lux Invest S.A. haben einen neuen Absolute-Return-Fonds aufgelegt: Für den SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS (ISIN DE000A0YCKV9) werden mit einem mehrstufigen Analyseverfahrens synthetische Range-Strukturen auf Basis von Indexoptionen konstruiert. Der Fonds soll besonders von Seitwärtsphasen, leicht steigenden oder leicht fallenden Märkten profitieren. Langfristig strebt der Fonds eine jährliche Rendite von sechs bis acht Prozent bei einer Volatilität von rund vier bis sechs Prozent an.
„Die Aktienmärkte befinden sich nur zu etwa einem Drittel der Zeit in einem Trend. In der übrigen Zeit bewegen sich die Preise mehr oder weniger seitwärts oder in einer relativ engen Handelsspanne“, erklärt Berenberg-Fondsberater Tarek Saffaf. In solchen Seitwärtsmärkten erzeugten gängige Trendfolgemodelle jedoch regelmäßig falsche Einstiegssignale und könnten damit sehr kostspielig sein. „Genau solche ,unspannenden’ Märkte soll der Fonds auch ausnutzen können“, erläutert Saffaf den Ansatz des Fonds. Basis hierfür bildet eine eigens entwickelte, ausgefeilte Optionsstrategie, die auf der langjährigen, hohen Expertise von Berenberg in diesem Bereich aufbaut.
Der SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS konstruiert dazu so genannte „Trading Ranges“ mit Indexoptionen auf monatlicher Basis. Dabei handelt es sich um einen Preiskorridor, indem sich der Kurs zum Laufzeitende der Optionen befinden soll, um positive Renditen zu erreichen. Die Breite dieses Korridors wird mit Hilfe verschiedener Analyseverfahren definiert und hängt u. a. von der Volatilität der zugrunde liegenden Indexoptionen ab: Je höher die Volatilität, desto größer die Range. Für den Fonds gelten strenge Richtlinien für das Risikomanagement. So verfügt jede Optionsstrategie über ein definiertes Verlustlimit. Zum Einsatz kommen nur liquide und börsengehandelte Derivate.
Um Zusatzerträge zu erzielen, kann der Fonds neben Indexoptionen auch in defensive Anleihen wie Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen guter Bonität und in Discountzertifikate investieren.
Die Daten zum SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS auf einen Blick:
| Fondsberater |
Berenberg Lux Invest S.A., Niederlassung Hamburg |
| Kapitalanlagegesellschaft |
Universal-Investment-Gesellschaft, Frankfurt am Main |
| WKN / ISIN |
A0YCKV / DE000A0YCKV9 |
| Fondswährung |
Euro (EUR) |
| Fondskategorie |
Absolute-Return-Fonds |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Ausgabeaufschlag |
Bis zu 5,5 % |
| Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank |
Derzeit bis zu 1,175 % p. a. |
| Performance-Fee |
Derzeit 20 % der Outperformance über einer Hurdle-Rate von 4 % mit High-Watermark |
Über Berenberg/Berenberg Lux Invest S.A.
Die Berenberg Bank gehört mit einer Bilanzsumme von 4,3 Mrd. Euro und einem haftenden Eigen-
kapital von 177 Mio. Euro zu den führenden Privatbanken in Deutschland. 1590 gegründet, zählt sie zu den ältesten Banken der Welt. Mit 850 Mitarbeitern ist das Bankhaus neben dem Hauptsitz Hamburg an 14 Standorten im In- und Ausland präsent. Insgesamt verwaltet die Bank über 20 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger und ist darüber hinaus im Investment Banking und Commercial Banking tätig. Die Berenberg Lux Invest S.A. ist eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts und zu 100%ige Tochtergesellschaft der Berenberg Bank. Sie verwaltet von ihr in Luxemburg aufgelegte Investmentfonds – vom breit gestreuten internationalen Dachfonds bis zum themen¬orientierten Spezialfonds. Die Hamburger Niederlassung der Berenberg Lux Invest S.A. ist Anlageberater für aktuell 20 Publikumsfonds mit einem Volumen von 2,2 Mrd. Euro.
Mehr Informationen unter www.berenberg.de
Über Universal-Investment
Universal-Investment gehört mit einem verwalteten Fondsvermögen von über 112 Mrd. Euro, 1.000 Spezial- und Publikumsfonds-Mandaten und 340 Mitarbeitern zu den größten Kapitalanlage-gesellschaften in Deutschland. Der Fokus liegt auf der effizienten und transparenten Administration von Fonds, Wertpapieren und alternativen Anlageklassen. Die KAG vereint dabei das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen zu einer außergewöhnlichen Kollektion erstklassiger Private-Label-Fonds. Markenzeichen bei Universal-Investment ist der bewusste Verzicht auf eine „Haus-Philosophie“. Daher steht Anlegern je nach Marktlage, Risikoneigung oder Anlageziel ein großes Universum von Publikumsfonds unterschiedlichster Anlagephilosophien und Investmentstile zur Verfügung. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment mit Sitz in Frankfurt am Main so zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführer in den Bereichen Master-KAG und Private-Label-Fonds (Stand: 30.11.2009).
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