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Anlagepolitik
Der PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE ist ein globaler Aktienfonds, dessen Anlageentscheidungen dem "relative Value"-Ansatz folgen. Es soll vor allem in Aktien investiert werden, die einen relativen Wert aufweisen, d.h. in Aktien, die entweder im eigenen historischen Vergleich oder im Vergleich zu ihren weltweiten Konkurrenten relativ günstig bewertet sind. Bei der Aktienauswahl stehen quantitative Auswertungen sowie fundamentale und technische Kriterien im Mittelpunkt. Neben dem Bewertungsaspekt soll dabei besonders die längerfristige Ertragskraft eines Unternehmens berücksichtigt werden. Die Anlageentscheidungen folgen einer strengen Kauf- und Verkaufsdisziplin. Unter Zuhilfenahme quantitativer Systematiken wird der Investitionsgrad in Aktien gesteuert.
*Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
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| Fondsdaten |
| Rücknahmepreis | 119,79 EUR |
| Ausgabepreis | 124,58 EUR |
| Fondsvermögen | 19.436.494,50 EUR |
| Zwischengewinn | 0,00 EUR |
| Aktiengewinn | 0,78% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| EU-Zwischengewinn | 0,00 EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Auflegungsdatum | 11.03.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Universal-Risikoklasse |  |
| Aktuelle Benchmark | MSCI AC World Value GDR (EUR) |
| Max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,500% |
| Max. Beratervergütung p.a. | 0,800% |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,100% |
| Gesamtkostenquote / TER | 1,90% |
| zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER | --- |
| Fondsstruktur (Fondsvolumen in %) |
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| Aktien | 91,41% | | Derivate | 1,14% | | Kasse (inkl. Ford. / Verb.) | 7,45% | | Gesamt | 100,00% |
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