Earth Exploration Fund UI (EUR R)

WKN A0J3UF     ISIN DE000A0J3UF6
 
25.08.2014
FondsNote  5           Telos  AA2012
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Anlagepolitik


Für das Sondervermögen sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Sondervermögens im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus dem Segment der Rohstoffverarbeitung sowie aus dem Bereich der Ausrüstungsindustrie bzw. der Erbringung von Serviceleistungen für Rohstofffirmen einen Bestandteil des Sondervermögens darstellen.


Wertentwicklung*    25.08.2013 - 25.08.2014

*Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Fondsdaten
Rücknahmepreis21,51 EUR
Ausgabepreis22,59 EUR
Fondsvermögen17.953.055,52 EUR
Zwischengewinn (inkl. Ertragsausgleich)0,00 EUR
Aktiengewinn PersG/Sonstiges BV-148,64%
Aktiengewinn Körperschaften-147,67%
Immobiliengewinn0,00%
EU-Zwischengewinn0,00 EUR
akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag0,00 EUR
Ertragsverwendungthesaurierend
Auflegungsdatum09.10.2006
Geschäftsjahr01.10. - 30.09.
Universal-Risikoklasse
Max. Ausgabeaufschlag5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.1,000%
Max. Beratervergütung p.a.1,500%
Max. Depotbankvergütung p.a.0,100%
Laufende Kosten2,28%
erfolgsabhängige Vergütung0,91%
EU-QuSt0,00 EUR
Ausgesetzte_Zielfonds0%

Fondsstruktur (Fondsvolumen in %)
Aktien94,82%
Derivate0,09%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)5,10%
Gesamt100,00%