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Anlagepolitik
Für das Sondervermögen sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Sondervermögens im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus dem Segment der Rohstoffverarbeitung sowie aus dem Bereich der Ausrüstungsindustrie bzw. der Erbringung von Serviceleistungen für Rohstofffirmen einen Bestandteil des Sondervermögens darstellen.
*Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
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| Fondsdaten |
| Rücknahmepreis | 21,24 EUR |
| Ausgabepreis | 22,30 EUR |
| Fondsvermögen | 14.989.863,66 EUR |
| Zwischengewinn (inkl. Ertragsausgleich) | 0,00 EUR |
| Aktiengewinn PersG/Sonstiges BV | -152,82% |
| Aktiengewinn Körperschaften | -152,60% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
| EU-Zwischengewinn | 0,00 EUR |
| akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag | 0,00 EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Auflegungsdatum | 09.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Universal-Risikoklasse |  |
| Max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,000% |
| Max. Beratervergütung p.a. | 1,500% |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,100% |
| Laufende Kosten | 2,42% |
| erfolgsabhängige Vergütung | --- |
| EU-QuSt | 0,00 EUR |
| Ausgesetzte_Zielfonds | 0% |
| Fondsstruktur (Fondsvolumen in %) |
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| Aktien | 96,55% | | Investmentanteile | 4,44% | | Derivate | 0,07% | | Kasse (inkl. Ford. / Verb.) | -1,06% | | Gesamt | 100,00% |
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