Spezialfonds
Spezialfonds sind Sondervermögen für institutionelle Anleger. Spezialfonds werden in der Regel für einen oder mehrere, aus steuerlichen Gründen aber maximal 100 institutionelle Investoren konzipiert und aufgelegt. Die jeweilige Investmentpolitik des Spezialfonds orientiert sich an den Bedürfnissen des Anlegers. Für die verschiedensten Anlegergruppen gibt es Fondskonzepte mit Vertragsbedingungen, die die besonderen Anforderungen an deren Kapitalanlagen berücksichtigen.
Spezialfonds sind effiziente Instrumente der Kapitalanlage für institutionelle Investoren und beinhalten gegenüber alternativen Anlageformen wesentliche Vorteile:
Rationalisierung – beispielsweise durch die Auslagerung der Verwaltung und aller damit verbundenen Tätigkeiten und Formalitäten
Transparenz – durch unseren hohen Reportingstandard und unser eReporting haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre Kapitalanlagen.
Sicherheit – Spezialfonds sind als Sondervermögen gesetzlich reguliert und gegen Insolvenz gesichert.
Flexibilität – Spezialfonds sind eine sehr flexible Anlageform, die beispielsweise die schnelle Umschichtung zwischen Asset-Klassen oder den Austausch von Asset Managern ermöglichen und so jederzeit auf die Bedürfnisse von institutionellen Anlegern angepasst werden können.
Bilanzierung – in seiner Bilanz erfasst der institutionelle Anleger nur den Anteilpreis des Fonds und nicht die einzelnen Assets des Spezialfonds
Steuern – innerhalb des Spezialfonds werden Kursgewinne und -verluste der einzelnen Anlagen kompensiert. Unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht der Spezialfonds die Bildung stiller Reserven
Kosten – Spezialfonds erhalten in der Regel aufgrund der Handelsvolumina Sonderkonditionen bei Wertpapiertransaktionen und Bonifikationen bei Neuemissionen. Gegenüber anderen Kapitalanlagen weisen sie günstigere Kostenstrukturen auf (Kostendegression mit steigendem Fondsvolumen). Passive Indexfonds ermöglichen zudem auch im Vergleich zu ETFs äußerst effiziente Investitionen in Indexmandate ohne auf die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse zu verzichten.
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